11.4 Prélèvements
Créer un nouveau prélèvement
Prérequis : la configuration du module Prélèvements doit être correcte (NNE renseigné, compte bancaire défini). Les factures à prélever doivent avoir comme mode de règlement : Prélèvement, et les sociétés concernées doivent avoir leur IBAN/RIB correctement renseigné.
Dans Prélèvements > Nouveau prélèvement :
Figure 11.5 – Création d’un nouveau prélèvement
Figure 11.6 – Formulaire de prélèvement
Processus :
- Depuis la facture, cliquez sur Faire une demande de prélèvement (ou utilisez l’onglet Prélèvements de la facture)
- Une fois la demande faite, allez dans Banque > Virements pour générer l’ordre de prélèvement
Figure 11.7 – Demande de prélèvement depuis la facture
- Revenez dans Banques/Caisses > Prélèvements > Nouveau prélèvement — votre facture est en attente
- Cliquez sur Prélever tout — le lien vers la fiche du prélèvement est alors listé en bas de page
Figure 11.8 – Fiche du prélèvement avec lien vers la facture
Figure 11.9 – Liste des prélèvements en bas de page
Lorsque l’ordre de prélèvement est clos, le paiement sur la facture est automatiquement enregistré et la facture est fermée si le reste à payer est nul.
Consultation et suppression
La référence du prélèvement est un lien cliquable qui ouvre l’onglet Prélèvement de la facture client (statut en attente). L’onglet Lignes affiche la liste des prélèvements.
Figure 11.10 – Onglet Prélèvement de la facture client
Avertissement
Il n’est pas possible de supprimer une ligne individuelle de prélèvement. Pour corriger, revenez sur l’onglet Fiche et cliquez sur Supprimer — ce qui supprime la totalité du bon. Les factures redeviennent alors disponibles sur l’accueil du module.
