11.2 Banques / Caisses
Créer un nouveau compte financier
Dans Banques/Caisses > Nouveau compte. Renseignez :
- Référence — numéro ou raccourci du libellé
- Libellé — nom de la banque pour un compte bancaire
- Type — compte bancaire Épargne/placement, compte bancaire courant ou carte, compte caisse/liquide
- Devise, état (ouvert/fermé), pays
- Code compta — ex. compte 550/1 pour la banque Xxxx, 550/2 pour la banque Yyyy
- Adresse web de la banque en ligne
- Solde initial à une date donnée
- Solde minimum autorisé/désiré
Cliquez sur Créer compte. Le compte apparaît dans la colonne de gauche sous Comptes bancaires. Cliquez sur son intitulé, onglet Numéro Compte, puis Modifier pour remplir les détails RIB/IBAN.
Créer une rubrique compte/caisse
Pour regrouper des dépenses communes sous un même intitulé (ex. compte essence), renseignez un libellé dans le champ prévu et cliquez sur Ajouter.
Créer un virement bancaire
En saisissant un virement entre deux comptes, Keatic ERP crée deux écritures comptables : une de débit dans le compte source et une de crédit dans le compte cible, avec le même libellé et la même date.
Exemple : virement du compte Paypal vers le compte Caisse d'Épargne — une seule saisie laisse une trace dans les deux comptes.
Options cachées
Constante | Effet |
|---|---|
BANK_DISABLE_DIRECT_INPUT | Empêche d'ajouter une ligne d'écriture directement dans le compte |
BANK_CAN_RECONCILIATE_CASHACCOUNT | Permet de rapprocher les comptes de trésorerie (v3.8) |
BANK_DISABLE_CHECK_DEPOSIT | Désactive la fonction de dépôt de chèque |
BANK_ASK_PAYMENT_BANK_DURING_PROPOSAL | Permet de choisir le compte bancaire à afficher lors de la création d'une proposition commerciale |