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Utilisation Quotidienne

1.CRÉER UNE DEMANDE DE MODIFICATION D'IBAN

Pour un Tiers (Fournisseur/Client)

  1. Aller sur la fiche du tiers : Sociétés tierces → Sélectionner le tiers
  2. Cliquer sur l'onglet "RIB/IBAN"
  3. Cliquer sur le RIB à modifier
  4. Modifier l'IBAN
  5. Valider le formulaire

➜ Si vous avez le droit "Modifier l'IBAN" uniquement :

        • Le nouvel IBAN n'est PAS appliqué
        • Une demande est créée avec le statut En attente
        • Les validateurs sont notifiés

➜ Si vous avez le droit "Superutilisateur" :

        • Le nouvel IBAN est appliqué immédiatement
        • L'historique est conservé

Pour un Utilisateur

  1. Aller sur la fiche de l'utilisateur : Accueil → Utilisateurs/Groupes
  2. Sélectionner l'utilisateur
  3. Onglet "RIB/IBAN"
  4. Modifier l'IBAN
  5. Valider le formulaire

2. VALIDER OU REFUSER UNE DEMANDE

MÉTHODE 1 : DEPUIS LE WIDGET DU TABLEAU DE BORD (si l'option Actions est activée)

  1. Sur le tableau de bord, consulter le widget "Vérification de sécurité IBAN"
  2. Pour chaque demande en attente :
    • Cliquer sur ✓ Valider ou ✗ Refuser
    • Vérifier l'ancien et le nouvel IBAN
    • Vérifier le demandeur et la date
  3. La demande est traitée immédiatement

MÉTHODE 2 : DEPUIS LA PAGE DE LISTE DES MODIFICATIONS

  1. Menu : Banque/Caisse → Sécurité IBAN → Liste des modifications
  2. Filtrer si nécessaire (par tiers, statut, date...)
  3. Pour chaque demande en attente :
    • Examiner les détails
    • Cliquer sur "Valider" ou "Refuser"
  4. Confirmer l'action

3. CONSULTER L'HISTORIQUE

CONSULTER TOUTES LES MODIFICATIONS :

modifIBAN.png

Menu : Banque/Caisse → Sécurité IBAN → Liste des modifications

Filtrer par :

    • Tiers/Utilisateur (nom)
    • Banque
    • Ancien IBAN
    • Nouvel IBAN
    • Statut (En attente/Validé/Refusé)
    • Date de modification
    • Date de validation
    • Validateur

CONSULTER LES IBAN ACTUELS :

  1. Menu : Banque/Caisse → Sécurité IBAN → Liste des IBAN
  2. Vue d'ensemble de tous les IBAN enregistrés dans le système
  3. Possibilité de créer une demande de modification directement

4.SUPPRIMER UNE LIGNE D'HISTORIQUE (Nécessite le droit "Supprimer les lignes d'IBAN validé")

  1. Menu : Banque/Caisse → Sécurité IBAN → Liste des modifications
  2. Localiser la ligne à supprimer
  3. Cliquer sur l'icône de suppression
  4. Confirmer

ATTENTION :

  • Cette action supprime uniquement la ligne dans l'historique
  • Elle ne restaure PAS l'ancien IBAN
  • Elle est irréversible
  • Usage recommandé : Nettoyage de l'historique uniquement
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