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En-tête
Le document indique le nom de la société émettrice, le nom du tiers concerné, la période couverte par l'extrait ainsi que le titre « État du compte client » ou « État du compte fournisseur » selon le type d'export choisi.
Tableau des factures
Pour chaque facture entrant dans la période et les critères choisis, le tableau affiche notamment :
Colonne | Détail |
Date | la date de la facture |
Référence | la référence de la facture (et, pour un extrait fournisseur, la référence externe du fournisseur si l'option correspondante est activée dans la configuration du module) |
Libellé | le libellé de la facture |
Date limite | le cas échéant, la date limite de règlement |
Tags produits | le cas échéant, les tags/catégories produits |
Montants HT / TTC | le montant total hors taxes et le montant total toutes taxes comprises |
Réglé HT / TTC | le montant déjà réglé, hors taxes et toutes taxes comprises |
Solde HT / TTC | le solde restant dû, hors taxes et toutes taxes comprises |
Si l'option « détail des paiements » est activée, chaque facture est suivie du détail de ses règlements : date de paiement, mode de règlement, numéro de pièce, émetteur, banque, ainsi que les avoirs et escomptes éventuellement appliqués.
Référence | Date Limite | État | Total | Mode de règlement | Date de paiement | Émetteur | Réglé | Reste |
FA2609-0285 | 17/09/2026 | Impayées | 10,56 | Virement bancaire | 17/09/2026 | 21 Century Gothic | 5,00 | 5,56 |
FA2609-0267 | 04/09/2026 | Impayées | 1 300,80 | Short |
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| 0,00 | 1 300,80 |
AV2605-0006 | 26/05/2026 | Payé | -8,29 | Short |
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| 0,00 | -8,29 |
FA2605-0255 | 27/05/2026 | Payé | 1 388,29 | Virement bancaire | 26/05/2026 | 21 Century Gothic | 1 388,29 | 0,00 |
FA2601-0230 | 15/01/2026 | Impayées | 367,66 | Short |
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| 0,00 | 367,66 |
FA2601-0223 | 14/01/2026 | Impayées | 252,00 | Short |
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| 0,00 | 252,00 |
FA2601-0216 | 13/01/2026 | Impayées | 367,66 | Short |
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| 0,00 | 367,66 |
FA2601-0203 | 06/01/2026 | Impayées | 180,00 | Short |
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| 0,00 | 180,00 |
Figure 4.1. Extrait de compte en .csv convertis en tableau