6. UTILISATION DES RAPPORTS

• UTILISATION DES RAPPORTS

UTILISATION DES RAPPORTS

Accès : Projets (ou Affaires) → InfraSReports

Trois types de rapports sont disponibles :

• Classement par mois avec totalisation
• Regroupement par tiers : Par client/fournisseur et par mois
• Analyse des projets : Rentabilité et avancement détaillés

1.LISTE D'ÉLÉMENTS

Accès : Projets → InfraSReports → Liste d'éléments

Permission requise : lire + List

Description : Liste classée par mois des éléments financiers et commerciaux avec totalisation.

Éléments disponibles

• • Devis (Proposals)
  • Commandes clients
  • Commandes fournisseurs
  • Factures (par TVA)

Filtres disponibles

Type de document	Sélection du type d'élément à analyser
Période	Date de début et date de fin (JJ/MM/AAAA)
Regroupement	Par semaine / mois / trimestre / année
Catégorie	Filtrer par catégorie de société

Colonnes affichées

• • Période (semaine/mois/trimestre/année)
  • Nombre de documents
  • Montant HT
  • Montant TTC
  • Total par ligne
  • Créance restant due (pour les factures)

Utilisation pratique

• • Analyse du chiffre d'affaires par période
  • Suivi des commandes en cours
  • Contrôle de l'évolution des devis
  • Analyse des achats fournisseurs

2.REGROUPEMENT PAR TIERS

Accès : Projets → InfraSReports → Regroupement par tiers

Permission requise : lire + Rep

Description : Regroupement par tiers ET par mois des éléments financiers et commerciaux avec totalisation. Particulièrement utile pour la préparation de la DAS 2.

Éléments disponibles

• • Devis (Proposals)
  • Commandes clients
  • Commandes fournisseurs
  • Factures (par TVA)

Colonnes affichées

• • Tiers (nom du client/fournisseur)
  • SIREN (si Option 4 activée pour les factures fournisseurs)
  • Période
  • Nombre de documents
  • Montant HT (par type de TVA pour les factures)
  • Produits/Services (détail)
  • Total par ligne
  • Total par tiers

Particularités

Pour les factures avec "HT pour TVA" :

• • • Séparation automatique des montants par taux de TVA
    • Colonnes dédiées pour chaque taux (20%, 10%, 5.5%, 2.1%)
    • Sous-total par produits et par services
    • Facilite la déclaration de TVA

Utilisation pratique

• • Préparation de la déclaration d'honoraires (DAS 2)
  • Analyse par client du chiffre d'affaires
  • Suivi des achats par fournisseur
  • Contrôle des volumes par partenaire

3.ANALYSE DES PROJETS

Accès : Projets → InfraSReports → Analyse des projets

Permission requise : lire + Prj

Description : Analyse rapide et détaillée des projets avec totalisation. Permet un suivi précis de la rentabilité et de l'avancement des projets.

Filtres disponibles

Filtre par montant

• • • Montant = 0
    • Montant ≠ 0
    • Montant < 0 (négatif)
    • Montant > 0 (positif)

Autres filtres

• • • Statut du projet
    • Catégorie de projet

Colonnes affichées

Informations générales :

• • • Référence du projet
    • Titre du projet
    • Client associé
    • Statut

Analyse temporelle :

• • • Temps prévu (heures)
    • Temps consommé (heures)
    • Temps restant (heures)
    • % d'avancement

Analyse financière :

• • • Budget prévisionnel
    • Montant des devis liés
    • Montant des commandes
    • Montant facturé
    • Reste à facturer
    • Marge brute
    • Pourcentage de marge

Utilisation pratique

• • Suivi de la rentabilité des projets
  • Identification des projets déficitaires
  • Contrôle de l'avancement
  • Aide à la décision pour la facturation
  • Planification des ressources