10. COMPATIBILITÉ
10.1 Introduction
Vous trouverez le module Comptabilité dans la famille Modules financiers (Compta/trésorerie). Le toggle d’état doit être activé (bleu) pour signifier son activation ; le pictogramme d’engrenage en fin de ligne permet d’accéder à la page de paramétrage spécifique.
Figure 10.1 – Modules financiers — activation du module Comptabilité (partie double)
Option de tenue de comptabilité
Deux modes de comptabilité sont disponibles : Option Recettes-Dépenses (Défaut) — mode pour la comptabilité d’engagement (dite “réelle” ou “complète”). L’intégralité des informations est utilisée : factures de ventes et d’achats, notes de frais, banque, etc. C’est le mode recommandé pour la grande majorité des entreprises (PME-PMI). Option Encaissements-Décaissements — mode pour la comptabilité de trésorerie. Seuls les paiements et leur date sont utilisés pour générer la comptabilité. Réservé aux structures éligibles à ce mode (voir avec votre expert-comptable). Convient à certaines professions libérales ou micro-entrepreneurs.
Figure 10.2 – Configuration du module de comptabilité (partie double)
L’accès à l’administration du module se fait directement en cliquant sur le menu Comptabilité en haut de page.
10.2 Configuration
L’utilisation du module de comptabilité se fait en plusieurs étapes, habituellement réalisées une seule fois ou une fois par an. L’accès à l’espace de configuration se fait depuis l’onglet Comptabilité dans le menu du haut, puis Configuration dans le menu latéral gauche.
Figure 10.3 – Vue d’ensemble du menu de configuration comptable
Général
Journaux comptables
Figure 10.4 – Dictionnaire des journaux comptables
Modèle de plan de compte
Plan comptable
Figure 10.5 – Liste des comptes comptables
Plan comptable comptes auxiliaires
Exercice fiscal
Figure 10.6 – Exercices fiscaux
Comptes par défaut
Figure 10.7 – Configuration des comptes par défaut
Ventilation semi-automatique Le module laisse toujours la décision finale à l’utilisateur : il propose une affectation de compte sur les ventes (module Facture) et les achats (module Fournisseurs) en fonction des paramétrages définis, que vous pouvez accepter ou modifier. Il est également possible de re-ventiler une opération mal affectée.
Comptes bancaires
Figure 10.8 – Configuration des comptes bancaires
Comptes TVA
Figure 10.9 – Configuration des comptes TVA
Le lien vous amène directement vers le dictionnaire des taux de TVA où vous pouvez créer un nouveau taux si absent (pays, code, taux, compte comptable de vente et d’achat).
Figure 10.10 – Dictionnaire des taux de TVA
Figure 10.11 – Association des taux de TVA aux comptes comptables
Comptes charges soc./fisc.
Comptes notes de frais
Figure 10.12 – Comptes charges soc./fisc. et notes de frais
Modèles de comptabilité
Comptes produits
Comptes de clôture
Groupe de comptes personnalisé
Astuce
Pour toutes ces étapes de configuration, il est fortement conseillé de se mettre en relation avec son comptable afin de renseigner les bons numéros de comptes.
