**IMPORTANT** : les modèles d'extrait de compte doivent être activés dans la configuration du module Tiers pour être proposés dans la fenêtre de génération.
Menu *Accueil > Configuration > Modules/Applications > Tiers > icône de configuration > section* « Modèles de documents ». Activer, selon les besoins : - - - - - **Account\_statut :** Modèle d'état du compte tiers PDF ; - **Account\_statut\_csv :** Modèle d'état du compte tiers CSV ; - **InfraSPlus\_account\_statut :** Modèle PDF InfraS (uniquement si le module InfraSPack Plus est activé). Seuls les modèles activés ici sont proposés dans la fenêtre de génération. Si aucun modèle n'est activé, la liste **« Type de fichier/modèle »** de la fenêtre est vide et la génération se rabat sur le modèle PDF de base. ***Étape 4 : vérifier les permissions des utilisateurs*** Le module crée une seule permission : - - - - **Module :** Extrait Compte Client / Fournisseur - **Libellé :** Génération de l'état du compte tiers - **Code interne :** extraitcompteclient -> societe -> generate\_account\_statut Cette permission se règle par utilisateur ou par groupe : ***Menu Accueil > Utilisateurs & Groupes > fiche de l'utilisateur*** ou du ***groupe > onglet « Permissions ».*** [](https://wiki.infras.fr/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/jTGRyfUdZLO8cBW0-a1.png) Effets de la permission : - - - - Utilisateur AVEC la permission : le bouton « Générer l'état du compte » est visible sur la fiche tiers et la génération est possible. - Utilisateur SANS la permission : le bouton n'est pas affiché. Si une demande de génération est malgré tout envoyée, elle est ignorée. La permission est marquée comme « accordée par défaut » : elle est attribuée automatiquement aux administrateurs à l'activation du module et proposée par défaut aux nouveaux utilisateurs. Vérifier néanmoins les groupes existants. # 3. CONFIGURATION DU MODULE # Paramétrages La configuration du module se fait depuis la page d'administration du module « Extrait Compte Client / Fournisseur » (menu ***Configuration → Modules → Extrait Compte Client / Fournisseur***, onglet **Configuration**). Cette page comporte deux sections. [](https://wiki.infras.fr/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/K4TE54UJpa3goESX-b1.png) ### **Options générales** [](https://wiki.infras.fr/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/pykGp2kgcph0enj5-b3.png) - **Libellé externe des fournisseurs** : sur les extraits de compte fournisseur, ajoute la référence externe (celle du fournisseur) à côté de la référence interne dans la colonne « Libellé ». - **Tri des factures** : permet de choisir si les factures sont triées par ordre croissant ou décroissant (le tri se fait par date puis par référence de facture). - **Supprimer les espaces dans les nombres** : supprime les espaces utilisés comme séparateurs de milliers dans l'affichage des valeurs numériques. Cette option n'a d'effet que sur le format CSV. - **Séparateur tags/catégories produits** : caractère utilisé pour séparer les différents tags produits dans l'export CSV (« ; » par défaut). - **Attribut supplémentaire facture** : permet de choisir un champ complémentaire (extrafield) de la facture à afficher sur les documents générés. - **Couleur de fond des lignes de facture** : permet de choisir la couleur de fond appliquée aux lignes du tableau sur le document PDF. - **Entité dans le nom du fichier** : lorsque le tiers est partagé entre plusieurs entités (mode multi-entités), cette option permet de placer le nom de l'entité au début du nom du fichier généré plutôt qu'à la fin.Si vous choisissez de générer le document au format .csv, en complément de l'affichage des catégories de produits/services contenus dans les factures, le paramètre **SÉPARATEUR TAGS/CATÉGORIES PRODUITS** détermine le caractère utilisé comme séparateur.
[](https://wiki.infras.fr/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/rI4VKYGgZutx4Z0z-b2.png) ### **Options par défaut du popup de génération des extraits de compte :** Cette section permet de définir, pour chacune des cases à cocher proposées dans la fenêtre de génération (voir chapitre 3.2), si elle doit être cochée par défaut : - - - prise en compte des filiales ; - factures payées ; - date limite de paiement ; - factures abandonnées ; - détail des paiements ; - tags/catégories produits ; - référence externe du tiers ; - multidevise (uniquement si le module Multidevises est activé). Ces valeurs par défaut ne font que pré-remplir la fenêtre de génération : chaque utilisateur peut les modifier au moment de la génération sans impacter la configuration du module. ### **Modèles de documents activables dans le module Tiers** [](https://wiki.infras.fr/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/K3tM7OEiIA5MOyII-a3.png) Le module apporte deux modèles de document activables dans le configuration du module TIERS ET CONTACTS. Activez les modèles que vous souhaitez sachant qu'ils ne disposent pas tous deux des mêmes fonctions. # 4. FONCTIONNEMENT # Génération des extraits de comptes ### **Accès à la fonctionnalité** Ouvrez la fiche du tiers (client ou fournisseur) concerné. Un bouton Générer l'état du compte apparaît parmi les autres actions disponibles sur la fiche (en haut ou en bas de page selon le thème utilisé). [](https://wiki.infras.fr/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/kgPO2Ncq8Fsz31CS-a4.png) ### **La fenêtre de configuration** [](https://wiki.infras.fr/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/47kVkvHHq5LmQdAv-a5.png) Un clic sur ce bouton ouvre une fenêtre de confirmation dans laquelle il faut choisir les paramètres de génération avant de valider : - **Début de la période concernée** : date de début de l'extrait. Elle est pré-remplie avec le premier jour de l'exercice fiscal en cours (paramétré dans Dolibarr). - **Fin de la période concernée** : date de fin de l'extrait. Elle est pré-remplie avec le dernier jour de l'exercice fiscal en cours. - **Type d'export** : permet de choisir si l'extrait doit porter sur les factures « Client », « Fournisseur », ou uniquement l'un des deux si le tiers n'est que client ou que fournisseur. Si le tiers est à la fois client et fournisseur, les deux choix sont proposés. - **Prise en compte des filiales** : si cette case est cochée, les factures des sociétés filles (filiales) du tiers sont également intégrées à l'extrait. - **Afficher facture(s) payée(s)** : par défaut, seules les factures non réglées apparaissent sur le document. Cocher cette case permet d'inclure également les factures déjà payées. - **Afficher les dates de limite de paiement** : ajoute sur le document une colonne indiquant la date limite de règlement de chaque facture. - **Afficher facture(s) abandonnée(s)** : par défaut, seules les factures validées et classées sont affichées. Cocher cette case permet d'inclure également les factures au statut « abandonné ». - **Ajouter le détail des paiements** : affiche, pour chaque facture, le détail des règlements reçus (paiements, avoirs, escomptes, etc.). - **Ajouter les tags produits** : ajoute les catégories associées aux produits présents sur les lignes de facture. - **Ajouter la référence du tiers** : affiche la référence externe (référence client ou fournisseur) sur le document généré. - **Afficher les montants dans la devise des factures** : cette option n'apparaît que si le module Multidevises est activé dans Dolibarr. Elle permet d'afficher les montants dans la devise d'origine de chaque facture plutôt que dans la devise de la société. - **Type de fichier/modèle** : permet de choisir le format du document à générer : - - - PDF Modèle de base : génère l'extrait au format PDF ; - CSV Modèle de base : génère l'extrait au format CSV ; - un modèle **InfraSPlus** supplémentaire est proposé si le module InfraSPack Plus est activé. Chaque case à cocher est préremplie selon la valeur définie par défaut dans la configuration du module. Vous pouvez modifier ces valeurs à chaque génération sans que cela n'affecte les valeurs par défaut du module. ### **Validation** Une fois les paramètres choisis, cliquez sur **Oui** pour lancer la génération. Le document est alors créé et ajouté à la liste des documents liés à la fiche du tiers, dans l'onglet **Documents**, où vous pouvez le télécharger ou le consulter. ### **Génération rapide depuis la liste des documents** Si l'utilisation de JavaScript est activée dans ***Dolibarr***, il est également possible de générer l'extrait de compte directement depuis la liste des modèles de documents de la fiche du tiers : il suffit de choisir le modèle account\_statut ou account\_statut\_csv dans la liste déroulante des modèles, puis de cliquer sur **Générer**. La fenêtre de configuration décrite ci-dessus s'ouvre alors automatiquement avec le modèle déjà sélectionné. # 5. CONTENU DU DOCUMENT PDF # Contenu du fichier généré [](https://wiki.infras.fr/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/TWEDJ3gwbxuRo1ad-a7.png) ### **En-tête** Le document indique le nom de la société émettrice, le nom du tiers concerné, la période couverte par l'extrait ainsi que le titre **« État du compte client »** ou **« État du compte fournisseur »** selon le type d'export choisi. ### **Tableau des factures** Pour chaque facture entrant dans la période et les critères choisis, le tableau affiche notamment :| **Colonne** | **Détail** |
| Date | la date de la facture |
| Référence | la référence de la facture (et, pour un extrait fournisseur, la référence externe du fournisseur si l'option correspondante est activée dans la configuration du module) |
| Libellé | le libellé de la facture |
| Date limite | le cas échéant, la date limite de règlement |
| Tags produits | le cas échéant, les tags/catégories produits |
| Montants HT / TTC | le montant total hors taxes et le montant total toutes taxes comprises |
| Réglé HT / TTC | le montant déjà réglé, hors taxes et toutes taxes comprises |
| Solde HT / TTC | le solde restant dû, hors taxes et toutes taxes comprises |
| **Référence** | **Date Limite** | **État** | **Total** | **Mode de règlement** | **Date de paiement** | **Émetteur** | **Réglé** | **Reste** |
| FA2609-0285 | 17/09/2026 | **Impayées** | 10,56 | Virement bancaire | 17/09/2026 | 21 Century Gothic | 5,00 | 5,56 |
| FA2609-0267 | 04/09/2026 | **Impayées** | 1 300,80 | Short | 0,00 | 1 300,80 | ||
| AV2605-0006 | 26/05/2026 | **Payé** | -8,29 | Short | 0,00 | -8,29 | ||
| FA2605-0255 | 27/05/2026 | **Payé** | 1 388,29 | Virement bancaire | 26/05/2026 | 21 Century Gothic | 1 388,29 | 0,00 |
| FA2601-0230 | 15/01/2026 | **Impayées** | 367,66 | Short | 0,00 | 367,66 | ||
| FA2601-0223 | 14/01/2026 | **Impayées** | 252,00 | Short | 0,00 | 252,00 | ||
| FA2601-0216 | 13/01/2026 | **Impayées** | 367,66 | Short | 0,00 | 367,66 | ||
| FA2601-0203 | 06/01/2026 | **Impayées** | 180,00 | Short | 0,00 | 180,00 |
| Colonne | Contenu affiché sur une ligne de détail |
|---|---|
| Date | Le type de mouvement. |
| Référence | Le numéro du paiement (numéro de chèque, de virement...) ou la référence de l'avoir ou de l'acompte appliqué. |
| Date Limite | La date du paiement (uniquement si cette colonne est affichée). |
| Total TTC | Vide. |
| Réglé TTC | Le montant du mouvement. |
| Reste TTC | Vide. |
| \# | Colonne | Description |
|---|---|---|
| 1 | Date | Date de la facture. |
| 2 | Référence | Référence de la facture. Pour un fournisseur, c'est la référence du fournisseur qui figure ici. |
| 3 | Libellé externe | Uniquement pour un fournisseur avec l'option : référence interne Dolibarr de la facture. |
| 4 | Date Limite | Uniquement si l'option correspondante est cochée. |
| 5 | Statut | « Payé » ou « Impayées », selon le drapeau « payée » de la facture. |
| 6 | Total TTC | Montant total TTC de la facture |
| 7 | Réglé TTC | Montant considéré comme réglé sur la facture |
| 8 | Reste TTC | Reste à payer : Reste = Total TTC - Réglé TTC |
| 9 | Tags produits | Uniquement si l'option est cochée ; catégories séparées par le séparateur configuré. |
| 10 | <code extrafield> | Uniquement si un attribut supplémentaire est configuré ; l'en-tête porte le code de l'attribut. |
| \# | Colonne | Description |
|---|---|---|
| 7 | Type | Nature du mouvement : « Paiement », « Acomptes créés » (avoir ou remise généré à partir de la facture) ou « Acomptes utilisés » (avoir, acompte ou remise consommé sur la facture). |
| 8 | Mode de règlement | Libellé court standard Dolibarr du mode de règlement (Carte bancaire, Virement bancaire, Chèque, Espèce, Ordre de prélèvement...), vide pour les lignes d'avoirs. |
| 9 | Date de paiement | Date du paiement, vide pour les lignes d'avoirs. |
| 10 | Type / Numéro | Numéro du paiement (numéro de chèque, de virement...). |
| 11 | Émetteur | Émetteur du paiement, tel que saisi sur l'écriture bancaire liée. |
| 12 | Banque | Banque de l'émetteur, telle que saisie sur l'écriture bancaire liée. |
| 13 | Réglé TTC | Montant du mouvement. |
| 14 | Reste TTC | Solde de la facture après ce mouvement (solde progressif : le total de la facture, augmenté des avoirs générés, diminué des avoirs utilisés puis de chaque paiement successif). |
| 15 | Tags produits | Si l'option est cochée. |
| 16 | <code extrafield> | Si un attribut supplémentaire est configuré. |